Озерск: итоги прошлого года в цифрах

Собрание депутатов ОГО готовится рассмотреть на ближайшем заседании вопрос «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2020 год». Проект решения Собрания гласит:

Прямо скажем, поздновато рассматривается отчет – уже почти пять месяцев прошло с окончания отчетного года. Ну да ладно, как есть, так и есть. Ознакомимся лучше с некоторыми цифрами и тезисами указанного документа и приложениями к нему. Отметим, что традиционно почти половина бюджетных расходов пришлась на образование, а часть прибыли в бюджет округа перечислили только 4 муниципальных предприятия.

«Общий объем фактических поступлений доходов бюджета округа в 2020 году составил 4 185 916,22 тыс. руб., с превышением на 1,6% утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с уровнем 2019 года поступления в бюджет округа увеличились на 9,4%.

Основную часть этих средств (78,4% от общего объема поступивших доходов) по-прежнему составляют безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 3 279 715,20 тыс. руб., в том числе объем дотаций от других бюджетов бюджетной системы РФ составил 979 629,88 тыс. руб., что значительно выше уровня 2019 года (на 373 661,62 тыс. руб., или на 61,9%).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа составили 906 496,28 тыс. руб., или 21,6% в общем объеме доходов, и также увеличились по сравнению с фактическим поступлением 2019 года на 48 348,19 тыс. руб.

Фактическое поступление части прибыли муниципальных унитарных предприятий немного увеличилось по сравнению с 2019 годом и составило 584,1 тыс. руб. (в 2019 году – 556,26 тыс. руб.). Часть прибыли в бюджет округа перечислили 4 муниципальных унитарных предприятия: МЖКП «ЖКУ», МУП «Лоск», МУП «Санаторий «Дальняя Дача» и МУП «Торговый ряд». Наиболее крупным плательщиком по этому виду неналогового дохода в 2020 году стало МЖКП «ЖКУ» - 528,00 тыс. руб. (с увеличением к показателю 2019 года в 3,7 раза). А вот МУП «ДЕЗ» часть прибыли в 2020 году в бюджет округа не перечисляло, хотя в 2019 году в бюджет от этого МУПа поступило 326,5 тыс. руб. 

Общая сумма расходов бюджета округа в 2020 году составила 4 197 097,40 тыс. руб., или 98,7% утвержденных годовых бюджетных назначений. Увеличение к уровню расходов 2019 года составило 11,3%.

Основную долю в структуре расходов бюджета округа составили

В отчетном году средства резервного фонда администрации использованы не были.

Объем дебиторской задолженности на 01.01.2021 составил 3 411 850,95 тыс. руб. (в том числе просроченной – 159 897,36 тыс. руб.) и значительно увеличился по сравнению с суммой задолженности на 01.01.2020 (с учетом изменений входящего остатка) - на 430 633,65 тыс. руб. при одновременном снижении объема просроченной задолженности на 16 494,94 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила 83 903,00 тыс. руб. также с увеличением к объему задолженности на 01.01.2020 (с учетом изменений входящего остатка) на 8 273,8 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность является текущей.

Дефицит бюджета округа, первоначально утвержденный на 2020 год, значительно снижен от запланированного и по итогам исполнения бюджета за 2020 год составил 11 181,18 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 муниципальный долг округа, который состоит из кредитов, полученных от кредитных организаций, уменьшился на 34 000,00 тыс. руб. и составил 71 000,00 тыс. руб. Также в 2020 году источником погашения дефицита бюджета являлось исполнение принципалом (ММПКХ) регрессных требований гаранта в сумме 14 171,27 тыс. руб. (что несколько больше исполнения 2019 года – на 3 977,99 тыс. руб.).

Общий остаток выданных бюджетных кредитов по состоянию на 01.01.2021г. составил 375 060,61 тыс. руб. 

Остаток средств на едином счете бюджета округа по состоянию на 01 января 2021 года составил 130 418,99 тыс. руб., что меньше остатка на 01 января 2020 на 31 009,91 тыс. руб.

В связи с заключением концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» между муниципальным образованием Озерский городской округ и Автономной некоммерческой организацией «Дирекция социальных и спортивных проектов» по договору о предоставлении земельного участка в пользование концессионеру в 2020 году был передан земельный участок для создания вышеуказанного объекта. Общий размер расходов на создание Объекта Соглашения составляет не менее 500 000 000,00 (пятисот миллионов) рублей, в том числе за счет инвестиций Концессионера в размере не менее 300 000 000,00 (трехсот миллионов) рублей, за счет средств бюджета Челябинской области не менее 200 000 000,00 (двух сот миллионов) рублей».